Opções de negociação sobre commodities

Saiba mais sobre a opção de venda de futuros em commodities de negociação.
Uma opção de venda é um derivado de um contrato de futuros. A compra de uma opção de venda oferece ao comprador o direito, mas não a obrigação, de vender um contrato de futuros a um preço de exercício designado antes do término do contrato.
Nos mercados de commodities, as opções de compra de compra são muitas vezes uma maneira de baixo risco de assumir uma posição curta em um mercado. Quando se compra uma opção de venda, o risco é limitado ao preço pago pela opção de venda (o prêmio) mais todas as comissões e taxas de câmbio.
Comprar ou vender um contrato de futuros expõe um comerciante a perdas ilimitadas.
A maioria dos comerciantes não exerce opções de venda (ou converte-se em uma posição curta de futuros), em vez disso, eles escolheram fechar uma posição de opção de venda antes de expirar.
Pode-se também vender (ou escrever) opções de venda. Uma posição curta em uma opção de colocação expõe o vendedor da opção a um risco ilimitado.
Uma opção de longa colocação é uma posição curta.
Exemplo de uma opção de longo prazo.
A compra de uma opção de venda de soja de novembro $ 7,00 dá ao comprador o direito de vender um contrato de futuros de soja de novembro em US $ 7,00 a qualquer momento antes da expiração da opção.
Se o comprador pagar um prêmio de 20 centavos ou US $ 1.000 (.20 x 5.000 bushels) para a opção de venda quando o preço da opção se mover para 30 centavos, um lucro de 10 centavos ou US $ 500 será o resultado.
Opções de venda são o seguro de preço.
As opções servem para muitos propósitos úteis nos mercados de commodities. A compra de uma opção de venda dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de vender um valor específico de uma mercadoria a um preço específico (o preço de exercício) por um período especificado (até a data de validade) por um preço (o prêmio) .
As opções de colocação são contratos de seguros que pagam quando o preço de uma commodity se move mais baixo, abaixo do preço de exercício. Uma opção de venda abaixo do preço de exercício é uma entrada no dinheiro. Quando o preço do mercado é igual ao preço de exercício da opção de venda, a opção é no dinheiro e quando está acima, a colocação é fora do dinheiro.
Os compradores da opção de compra asseguram ou se protegem contra preços mais baixos. O vendedor de uma opção de venda atua como a companhia de seguros. Portanto, o comprador da colocação tem um risco limitado ao prémio pago pela opção enquanto um vendedor só pode lucrar com o valor do prêmio e tem risco de preço até zero. Por exemplo, uma opção de venda de $ 3000 em futuros de cacau com uma data de validade em três meses por US $ 50 por tonelada teria o seguinte perfil de risco no vencimento:
Em ou acima de US $ 3.000, a opção expiraria sem valor. O comprador da opção perderia $ 50 e o vendedor ganharia US $ 50. Entre US $ 3000 e US $ 2950, ​​o comprador irá recuperar a diferença entre o preço de exercício de $ 3000 e o preço de mercado enquanto o vendedor pagará esse valor. Abaixo de US $ 2950, ​​o comprador recebe cada $ 1 abaixo de US $ 2950, ​​e o vendedor pagará esse valor.
Embora este exemplo seja descrito usando futuros de cacau, ele se aplica a outros mercados de commodities. As opções de venda são derivados de contratos de futuros, enquanto os futuros são derivados da mercadoria física. Existem opções disponíveis na maioria das principais bolsas de commodities em energia, metais preciosos, metais comuns, grãos, commodities macias e mercados de proteína animal.
As opções são os únicos veículos que permitem que comerciantes, especuladores e investidores ganhem dinheiro quando um mercado não se move.
O principal determinante das opções de venda e todas as opções para esse assunto é a volatilidade implícita. A volatilidade implícita é a variação que o consenso do mercado acredita que existirá durante a vigência do contrato de opção.

Estratégia benéfica de opções de venda de futuros e commodities.
Venda versus opções de compra.
As opções de venda podem ser uma excelente estratégia de negociação para ajudar a colocar as chances em seu favor, se for feito corretamente. Se você não gerencia seu risco quando você está vendendo opções, as coisas podem ficar mal com pressa.
Os benefícios da venda de opções.
O benefício mais importante é que o tempo está do seu lado.
As opções têm uma vida limitada. Essa vida marca todos os dias e isso significa que as opções estão sempre perdendo valor de tempo. Os compradores de opções certamente conhecem esse dilema.
É uma sensação ruim quando você escolhe a direção correta do mercado, mas você ainda tem uma troca perdida devido à evaporação do valor do tempo em suas opções.
Quando você vende opções, a decadência do tempo permite que você ganhe dinheiro em um comércio, mesmo que o mercado subjacente permaneça o mesmo. Você também pode ganhar dinheiro com um comércio se o mercado de futuros se mover contra você porque a opção pode não se mover o suficiente para compensar o valor da perda de tempo.
Probabilidades em seu favor.
Não é segredo que a maioria das opções expira sem valor. Esse é um fato simples, mas pode ajudar a mover as chances de negociação a seu favor e fazer com que sua commodity negocie uma experiência rentável. Você pode quase jogar dardos em uma lista de opções de futuros fora do dinheiro para escolher seus negócios. A maioria deles provavelmente expirará sem valor, e esse é um lucro de 100% antes das comissões e taxas quando você os vende.
Risco ilimitado com opções de venda.
Toda estratégia de negociação em commodities, futuros e opções tem sua desvantagem.
Uma estratégia de venda de opções implica um risco praticamente ilimitado. Se você vende uma opção nua - não coberta ou coberta - você corre o risco de sofrer uma grande perda. Os vendedores de opções geralmente ganham uma porcentagem elevada de seus negócios, mas eles têm um par de perdedores de vez em quando que são maiores que todas as suas vitórias. É por isso que é tão importante controlar seu risco quando você está vendendo.
Um sistema de negociação de tendência segue um princípio similar. A maioria dos lucros do ano é feita em uma ou duas negociações quando as commodities fazem grandes movimentos. A maioria dos outros negócios são perdas. Os comerciantes que usam um sistema como esse dependem de um par de negócios para fazer seus lucros para o ano. Quando você vende opções, você quer se certificar de que alguns dos negócios não se transformem em suas grandes perdas. Geralmente, você pode fazer bem nos mercados de commodities e futuros vendendo opções se você for capaz de gerenciar seu risco e vender opções fora do dinheiro sem deixar que algumas operações ruins destruam sua conta.
Potencial de lucro versus risco.
Os compradores de opções têm o luxo de potencial de lucro ilimitado. Os vendedores de opções só podem fazer um lucro de 100 por cento ou o valor do prémio que recebem menos comissões e taxas. Muitos comerciantes de commodities gostam do benefício de lucros ilimitados. A maioria dos comerciantes não tem muitos negócios onde eles fazem mais de 100 por cento de qualquer maneira porque eles são muito rápidos em obter lucros. Então, se você não faz rendimentos de 100 por cento mais em negociações, e se você tiver uma porcentagem menor de vencedores quando compra opções, por que você não quer vender opções ao invés de comprá-las?
Opções de venda é simplesmente uma questão de colocar o tempo e as chances a seu favor.
É com você para evitar arriscar muito sua conta em qualquer comércio. Você deve cortar suas perdas se os negócios se movem muito longe contra você. Basta supor que duas das três opções que você vende expiram sem valor. Você manterá seu risco para 100% do prémio de opção nas negociações perdedoras. No final, você ainda deve ser rentável, mesmo que duas em cada três das suas opções expiram sem valor - o que é sobre a média da indústria.

Opções de negociação em commodities
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Aumente as chances de sucesso na venda de opções de produtos básicos.
A prática da venda de opções é uma estratégia controversa para os comerciantes de opções de commodities participarem. Muitas corretoras proíbem a prática; outros permitem, mas muitas vezes estão ligados. No entanto, há um número limitado de serviços de corretagem que reconhecem, apesar dos desafios da venda de opções, provavelmente oferece as maiores perspectivas de longo prazo para negociação bem-sucedida. Consequentemente, esses corretores dão aos seus clientes a liberdade de implementar uma estratégia de opção curta. Nós fazemos parte dos intermediários minoritários que acreditam que nossos clientes devem ter a oportunidade de vender opções sem problemas. No entanto, a opção de venda está longe de um & ldquo; easy-money & rdquo; risco; existe uma razão pela qual muitas firmas de correção se afastam da venda de opções.
O que é Opção de venda?
Os vendedores de opções estão no negócio de cobrar premium, bem como uma companhia de seguros, sob a afirmação de que, no longo prazo, o prêmio cobrado deve superar quaisquer pagamentos em potencial. Em poucas palavras, um vendedor de opções está aceitando o risco da negociação do mercado de futuros além do preço de exercício de uma opção, em troca de renda. Por exemplo, um comerciante que vende uma chamada de US $ 60 por US $ 500 é cobrar US $ 500 com a expectativa de que o preço do petróleo seja inferior a US $ 60 no vencimento da opção. Se o petróleo estiver acima de US $ 60, o comerciante está exposto ao risco semelhante ao curto prazo de um contrato de futuros de US $ 60,00.
A premissa de venda de opções baseia-se no pressuposto de que mais opções do que não expiram sem valor, o que tem sido sugerido por vários estudos, incluindo um realizado pela Chicago Mercantile Exchange. Infelizmente, semelhante às companhias de seguros que às vezes são obrigadas a honrar suas políticas em reivindicações excessivas, os vendedores de opções de commodities são vulneráveis ​​a movimentos de monstros do mercado do que podem ser potencialmente ameaçadores de contas. Prevenir esses desastres, em última instância, se resume ao momento da entrada, juntamente com uma boa compreensão da volatilidade do mercado de futuros, do sentimento do mercado e do conhecimento do mercado. Além disso, a experiência, o instinto e, claro, a sorte também entrarão em jogo. No entanto, na minha opinião, a opção de venda é uma estratégia superior a longo prazo.
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A Sebi permite a troca de opções em commodities.
Últimas notícias & raquo;
Mumbai: o regulador de mercados de capitais da Bolsa de Valores e Câmbio da Índia (Sebi) na quarta-feira permitiu que as bolsas de derivativos de commodities lançassem contratos de opções para negociação com o objetivo de aumentar a liquidez e atrair mais investidores para o mercado de commodities.
A Sebi disse que as opções de commodities facilitarão a cobertura dos participantes do mercado e ajudarão a aprofundar o mercado de derivativos de commodities.
As trocas foram autorizadas a negociar opções após uma recomendação do Comitê Consultivo de Derivativos de Produtos (CDAC), disse Sebi em uma circular.
A Mint relatou na terça-feira que a Sebi provavelmente permitiria a negociação de opções com base em commodities subjacentes nas bolsas.
Atualmente, apenas contratos de futuros baseados em commodities individuais são negociados em bolsas de commodities.
Todas as trocas precisarão da aprovação prévia da Sebi para o lançamento de negociação de opções pelo qual normas detalhadas serão divulgadas posteriormente, de acordo com a circular. A mudança ocorre exatamente um ano depois que o antigo regulador dos mercados de commodities, a Comissão dos Mercados Diretos, foi fundido com a Sebi.
Atualmente, a Bolsa Nacional de Mercadorias e Derivados (NCDEX) e Multi Commodity Exchange of India (MCX) são as duas principais bolsas nacionais de commodities. NCDEX, que é dominado por MCX rival maior, tem cerca de 10,61% do volume de negócios mensal médio.
A Mint informou em julho que as commodities agrícolas obtiveram 98,6% do volume de negócios da NCDEX, enquanto o lingotamento traz 1,4%. A troca agora quer mais do mercado de metais e o lançamento de opções ajudará a melhorar os volumes. A decisão da Sebi vai ajudar a expandir a cesta do produto e torná-la atrativa para novos participantes, disse a NCDEX em uma nota. & ldquo; Será um trocador de jogo para os agricultores, & rdquo; O diretor-geral e executivo-chefe da NCDEX, Samir Shah, disse.
& ldquo; It (opções) os ajudaria a vender seus produtos no mercado de derivativos e, assim, obter o benefício da proteção de preços caso o preço caia abaixo do custo de produção e também obtenha o benefício de qualquer aumento no preço. As opções também são um instrumento de hedge muito melhor em comparação com futuros para hedgers, & rdquo; Shah disse, acrescentando que as orientações detalhadas de Sebi estão aguardadas.
No final de junho, o volume de negócios agregado em commodities agrícolas em todas as três bolsas nacionais, MCX, NCDEX e NMCE & mdash, situava-se em Rs77,696 crore, enquanto o das commodities não agrícolas era de Rs 5,73 trilhões. O volume de negócios das bolsas de commodities foi de R $ 67 trilhões em 2018-16, um aumento de 9% em relação ao fiscal anterior. Os analistas dizem que as trocas de commodities analisariam as opções de lançamento na maioria dos produtos líquidos, como o ouro e o petróleo bruto, e gradualmente olham para outras commodities à medida que a participação no mercado se aprofunda.
Kishore Narne, diretor associado e chefe de negócios de commodities e moedas da Motilal Oswal Financial Services Ltd, disse que o desenvolvimento é positivo, embora um pouco atrasado do que era amplamente esperado. & ldquo; Opções de negociação irá aumentar a profundidade do mercado, permitindo uma maior participação. Isso ajudará os investidores de varejo a se envolverem em negociações de baixo risco com opções. Oferecerá benefícios de cobertura para os órgãos sociais, reduzindo assim os custos. Certamente, os corpos corporativos & rsquo; a participação se multiplicará. Isso também irá beneficiar trocas de commodities com maiores volumes, & rdquo; disse Narne.
O diretor-gerente e CEO da MCX, Mrugank Paranjape, disse que a negociação de opções transformará os mercados indianos de derivativos de commodities, tanto em termos de produtos como de participantes.
& ldquo; Ele também irá complementar os contratos de futuros existentes e tornaria os derivados indianos indianos mais vibrantes e eficientes. Fornecerá desenvolvimento inclusivo do mercado e incentivará hedge econômico para participantes como agricultores e PMEs, & rdquo; Paranjape disse.