4 Tipos de Perda de Perdas.
Vamos encarar. O mercado sempre fará o que quer fazer e se moverá da maneira que deseja mover.
Todos os dias é um novo desafio, e quase tudo, desde a política global, grandes eventos econômicos, até rumores do banco central podem transformar os preços da moeda de uma forma ou outra mais rapidamente do que você pode encaixar os dedos.
Estar numa posição perdedora é inevitável, mas podemos controlar o que fazemos quando estamos presos nessa situação.
Você pode cortar sua perda rapidamente ou você pode montá-lo na esperança de que o mercado volte a seu favor.
O ditado "Live to trade another day!" Deve ser o lema de todos os comerciantes da Newbie Island porque quanto mais tempo você puder sobreviver, mais você pode aprender, ganhar experiência e aumentar suas chances de sucesso.
Isso torna a técnica de gerenciamento comercial de "parar de perdas" uma habilidade e ferramenta crucial na caixa de ferramentas de um comerciante.
Ter um ponto predeterminado de sair de uma troca perdedora não só fornece o benefício de cortar perdas para que você possa passar para novas oportunidades, mas também elimina a ansiedade causada por estar em um comércio perdedor sem um plano.
Claro, é, então, vamos passar para maneiras diferentes de cortar suas perdas rapidamente!
Agora, antes de entrar em técnicas de stop loss, temos que passar pela primeira regra de configuração de paradas.
O seu ponto de parada deve ser o "ponto de invalidação" da sua ideia comercial.
Quando o preço atinge este ponto, isso deve indicar a você "É hora de sair camarada!"
Na próxima seção, discutiremos as diferentes formas de configuração de paradas.
Existem quatro métodos que você pode escolher:
Pronto? Vamos começar!
Seu progresso.
O segredo para a criatividade é saber como esconder as suas fontes. Albert Einstein.
O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.
Aprenda a negociar o mercado.
NIAL FULLER.
Comerciante profissional, autor e treinador comercial.
Nial Fuller é um comerciante profissional, autor & amp; treinador que é considerado & # 8216; The Authority & # 8217; em Price Action Trading. Em 2018, a Nial ganhou o Million Dollar Trader Competition. Ele tem um leitor mensal de 250 mil comerciantes e ensinou mais de 20 mil alunos. Leia mais & # 8230;
Como colocar paradas de perdas como um Pro Trader.
Parar a colocação de perdas talvez não seja o mais glamoroso dos tópicos comerciais para discutir, mas é de importância crítica. Se você não sabe como colocar corretamente suas perdas de paradas, você estará em um passeio muito, muito difícil, à medida que você troca os mercados. Essencialmente, para um comerciante, tudo depende da colocação adequada de perdas e da gestão de riscos. Se você entender esses dois aspectos da negociação e como abordá-los adequadamente, fazer dinheiro consistente no mercado se tornará muito, muito mais fácil para você.
Nota: Esta lição baseia-se em gráficos de quadros de tempo mais altos e os conceitos não são aplicáveis a intervalos de tempo muito baixos, que é um mundo de negociação diferente e não é algo que eu faço ou recomendo para que eu não possa comentar.
A teoria por trás de colocar perdas como um comerciante profissional.
A primeira coisa a entender e apertar em sua cabeça sobre a colocação de parada de perda é que você NUNCA deve fazer uma parada de perda com base em alguma quantidade aleatória de pips. Eu sei que muitos comerciantes fazem isso porque eu recebo e-mails de comerciantes dizendo que eles usam "20 paradas de pip" ou "50 paradas de pip", etc. etc. Isso não é uma parada adequada para perda de parada e definitivamente NÃO é como os comerciantes profissionais colocam suas perdas de parada ...
Uma perda de parada normalmente deve ser baseada em um nível no mercado. O preço deve ter que violar um nível para "provar" o seu comércio errado. Você quer ver o preço invalidar sua visão, fornecendo provas baseadas em fato, você está errado, essa evidência vem na forma do nível de suporte mais lógico próximo ou resistência sendo violada.
Você precisa levar em consideração o contexto do mercado que está negociando e determinar o preço do nível que teria que atravessar antes de sua visão original não faz mais sentido técnico. Vamos dar uma olhada em dois exemplos para tornar isso mais claro ...
O primeiro exemplo a seguir mostra uma quantia aleatória de compensação de perdas, o segundo exemplo mostra uma perda de parada colocada no contexto do mercado e níveis próximos. Anote os resultados finais de ambos os negócios ...
Observe no gráfico abaixo que o comerciante colocou sua perda de parada em uma distância arbitrária de 50 pip de entrada. Os comerciantes costumam fazer isso porque não entendem como colocar paradas corretamente e também porque querem trocar um tamanho de posição maior. Isto está errado. Você precisa de um motivo baseado em lógica / gráfico para colocar uma perda de parada, não apenas uma distância de pipa aleatória ou uma distância de pip que lhe permitirá trocar o tamanho desejado. Observe que este comerciante teria sido impedido por uma perda antes do lançamento do mercado mais alto, sem eles a bordo ...
No próximo gráfico, podemos ver como este comércio funcionou para o comerciante que sabia como se posicionar pára adequadamente ou como um profissional e que não estava colocando sua parada arbitrariamente ou com base na ganância (para negociar um tamanho maior). Observe que a perda de parada foi colocada além do nível de suporte chave e além da barra de pin baixa, dando ao comércio bom espaço para trabalhar, mas também sendo colocado em um ponto que invalidaria logicamente o comércio se o preço fosse além disso ....
Vamos passar brevemente sobre a colocação típica da perda de parada em duas configurações de ação de preço que ensino; o sinal da barra de pin e o sinal da barra interna. Você notará, eu usei um índice de recompensa de risco de 2 a 1 em cada comércio, esta é a minha recompensa de risco "padrão". Em outras palavras, eu sempre começo qualquer comércio vendo se uma recompensa de risco 2 a 1 (ou mais) é realisticamente possível, dada a estrutura do mercado e o contexto em que o padrão foi formado. Para exemplos expandidos, confira minhas lições sobre como colocar paradas e metas como um profissional.
Nota: Esteja ciente da volatilidade média nos últimos 7 a 10 dias do mercado que você negociou. Você quer que você pare, pelo menos, metade do ATR (alcance verdadeiro médio) se não for mais ou você será impedido por ruído.
O Average True Range é uma ferramenta que podemos usar para ver a volatilidade média do mercado em relação aos dias XYZ. É uma boa ferramenta para utilizar para parar a colocação de perdas quando não há níveis de chave próximos estão presentes. Para saber como aplicar e usar a ferramenta ATR mais aprofundada, confira meu artigo sobre o alcance real médio.
O exemplo abaixo mostra como usar o ATR para parar a colocação de perdas e como isso pode mantê-lo em uma negociação apesar das condições iniciais de agitação após o padrão ...
Principais dicas de colocação de parada de parada.
É importante considerar a recompensa ou o potencial alvo antes de fazer qualquer negociação. Você baseia o alvo potencial de um comércio na distância de parada de perdas. Se a parada tiver que ser muito ampla para que o comércio tenha espaço suficiente para funcionar potencialmente, e o potencial de recompensa de risco não se acumula, então geralmente não é a melhor idéia para negociar.
A recompensa de risco eo dimensionamento de posição estão intimamente relacionados com a suspensão da colocação de perdas obviamente, e tópicos cruciais por direito próprio. Mas, estamos nos concentrando aqui nesta lição apenas em paradas, esteja ciente de que as paradas são primordiais e têm precedência sobre os alvos, de certa forma, as paradas são um qualificador para o objetivo e a recompensa geral de risco e efetivamente ajudá-lo-á a filtrar negócios que você deve tomar e não deveria.
É importante notar que as paradas sempre devem permanecer constantes e não podem ser ampliadas, no entanto, os alvos podem ser ampliados, as paradas só devem ser apertadas e movidas para o equilíbrio e a tração, certifique-se de que o concreto da sua plano de negociação.
As paradas são cruciais para gerir o risco porque, uma vez que encontramos o posicionamento da parada, podemos determinar o tamanho da posição no comércio e, em seguida, sabemos com antecedência o custo e os riscos do comércio. Como parte do nosso plano de negócios, as paradas são um custo de fazer negócios como comerciante, eles também estão lá para nos forçar a sair se estamos errados em um comércio, apesar de nossa tendência emocional para permanecer em um comércio, o que na O fim pode nos custar muito se fôssemos aguardarmos um perdedor até que apontem o saldo da nossa conta.
Conclusão.
Uma perda de parada devidamente colocada é verdadeiramente o ponto de partida de um comércio bem-sucedido. Isso nos permite prosseguir com o cálculo de metas de recompensa em negócios e tamanho de posição, efetivamente nos permitindo executar nossa vantagem negociada predeterminada com um estado mental e uma disciplina claras. Os comerciantes que não se concentram em parar de colocar a perda primeiro ou colocar muita importância em fazê-lo direito, estão condenados a falhar e explodir suas contas.
Espero que a lição de hoje lhe tenha dado um pouco de "instantâneo" em como abordo parar a colocação de perdas. O meu curso de negócios e a área dos membros irão educá-lo mais sobre como eu coloco perdas e como eu incorporo a colocação de stop loss na minha estratégia de negociação geral. Para saber mais, clique aqui.
Sobre a Nial Fuller.
Como colocar uma perda de parada & # 038; Objetivo de lucro como um profissional.
Um guia para sair de negócios com sucesso.
Por que o melhor plano de negociação é construído em torno da antecipação.
6 dicas sobre como identificar a tendência em gráficos.
23 comentários Deixe um comentário.
Obrigado por este artigo.
Obrigado por um bom artigo.
Eu sou novo no negócio, vou precisar de boas orientações para fazer negócios rentáveis, acho realmente seu artigo útil, esta é a minha primeira vez em comparecer. Obrigado, é um bom trabalho.
Gostaria de saber mais sobre o Forex. Você pode me induzir mais.
Muito perspicaz, não tratou a perda de parada com tanto respeito até ler este artigo! Ótimo trabalho Nial! Ansioso para se tornar um membro em tempo integral de sua comunidade.
Olá niall, em relação à sua declaração & # 8220; Uma perda de parada normalmente deve ser baseada em um nível no mercado. O preço deve ter que violar um nível para "comprovar" o seu comércio errado # 8221 ;, mesmo se isso significa 10 pips ou menos para o stoploss. Por exemplo, há uma vela engessante de alta após um teste em um nível de suporte no gráfico de 5 min, idealmente eu colocaria a minha parada alguns pips abaixo do pavio desse suporte.
por favor, esclareça. obrigado.
Ele troca um período de tempo maior, então esta escrita pode não se adequar ao prazo de troca.
Obrigado Sr. Fuller por este muito bom artigo sobre o posicionamento de parada. Isso realmente ajuda!
É um grande prazer aprender como um iniciante no mercado e eu desejo aprender mais para que, em breve, eu possa fazer um melhor lucro.
Eu concordo com palavras de unhas.
Bom artigo, obrigado.
Obrigado por compartilhar o Nial. Excepcional! artigo. Mantenha o excelente trabalho que você está fazendo. Obrigado!
Gostaria de transmitir minha gratidão com a lição de aprendizado poderosa que recebo de você. Obrigado.
Muito obrigado.
Lembro-me deste pino de cabo acima, e estava em um passeio, £ 2,75 um ponto só para ser atingido no dia seguinte antes de decolar. Não é que eu não sabia o que estava fazendo, mas às vezes o mercado faz coisas loucas. Artigo agradável.
Esta lição vale o seu sal. Obrigado NIAL.
Esta é uma ótima publicação e tenho experiência. Eu perdi muitas negociações sempre que troco com uma estreita perda de parada. Eu acho que a colocação adequada de stop loss é a primeira coisa a ser aprendida para negociação bem-sucedida.
Grande artigo Niall & # 8211; obrigado. Parar as perdas para mim agora são obrigatórios (eles não foram antes!). Desde que comecei a usar paradas, acho que não tenho que completar continuamente minha conta.
Bom artigo, obrigado.
Excelente postagem sobre a colocação adequada de SL. Nial prova sua experiência em cada lição.
Eu testemunhei isso uma série de ocasiões, não saber como parar uma parada corretamente é simplesmente não saber como negociar. Obrigado Nial.
Um artigo oportuno. Eu quase explodi minha conta, colocando uma perda de parada errada, sendo muito ganancioso e # 8230; quando eu estava com os meus últimos 100 dólares, tive meu momento Aha na perda de parada e relação de 2 a 1. Agora voltei aos meus dias rentáveis e ao sono tranquilo.
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A sua parada está muito apertada?
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Você pode trocar mais rentável sem parar de perdas?
O que os impede de fazer isso é geralmente a perda deles. Uma parada de perda desencadeia o "tempo errado" e joga o comércio antes que ele tenha tido chance de se mover para o lucro. Soa familiar?
Se você estiver usando stop loss em sua estratégia comercial e eles estão trabalhando para você, então, tudo bem e bom. No entanto, se você acha que há margem para melhorias, e quase sempre existe, vale a pena gastar um pouco de tempo olhando algumas das alternativas para parar as perdas.
Negociar sem perdas pode soar como o mais arriscado que existe. Um pouco como andar de alpinismo sem equipamento de segurança. No entanto, com o direito de controle de risco no lugar, não é tão louco quanto parece.
Além disso, como eu explico abaixo, as perdas de parada podem não estar fornecendo a proteção que você acha que é.
Parar perdas e a lei de retornos decrescentes.
A reação natural quando os comerciantes tentam reduzir o número de negócios interrompidos é ampliar suas perdas de parada. Mas há uma lei de rendimentos decrescentes ao fazer isso.
A Figura 1 mostra quão larga é a perda de parada versus a probabilidade de a parada ser atingida. Este exemplo é para EURUSD durante um período de tempo de 12 horas, mas isso não é importante. O que é importante é a forma da curva.
A curva aumenta exponencialmente. Isso significa que você precisa de uma perda de parada correspondentemente maior e maior para reduzir as chances de ser alcançado.
Por exemplo, se você quiser 50% de chances de a perda de parada ser alcançada após 12 horas, você precisaria de uma distância de parada de 45 pips. Se você quiser uma chance de 25%, a distância de parada deve aumentar para 72 pips. Isso é um salto de 27 pips para uma redução de 25%.
Mais ao longo da curva, por uma chance de 2% de parar, a parada precisa aumentar para 142 pips. Então, se você quiser reduzir isso para uma chance de 1%, a parada deve aumentar para 215 pips. Esse é um passo de 73 pips por apenas uma redução de 1% na chance de parar de chegar.
Quanto mais longe a curva você for, maior será o salto necessário para diminuir as porcentagens de parada.
Limitar esse último 1% requer uma distância de parada enorme para quase nenhum ganho.
Para ver como estas curvas são calculadas, veja aqui.
Razões para não usar perdas de parada no forex.
Nem todos os comerciantes usam perdas de parada, por uma, porque muitas vezes são melhores maneiras de gerenciar riscos, como com hedging como veremos abaixo. Mas primeiro, aqui estão alguns dos argumentos contra o uso de perdas.
Ao colocar uma parada, você está dizendo ao seu revendedor onde você está planejando sair do comércio.
Se o seu corretor é revendedor, eles também estão fazendo um mercado para você. Ao contrário de um corretor comum, um corretor pode assumir o risco de mercado. Isso significa que eles podem não ser inteiramente imparciais. Eles poderiam potencialmente estar do outro lado do seu comércio ou de muitos outros clientes.
Isso significa que sua perda é seu lucro. Quando o revendedor pode ver a que ordens de preço estão configuradas para sair, isso lhes dá uma vantagem injusta.
É duvidoso que um revendedor de varejo forex - um jogador menor na liga de coisas & # 8211; poderia mover de uma só vez um par de moedas. Eles simplesmente não têm o músculo para balançar o mercado para parar as perdas na moda pacman.
No entanto, um revendedor poderia facilmente abrir sua propagação para capturar cachos de paradas nas proximidades e # 8211; se eles realmente quisessem. Dado os tipos de ações legais que nós observamos que os reguladores tomam contra alguns corretores, isso não parece muito exagerado.
Um spread alargado só pode desencadear uma perda de parada, não um lucro obtido.
Quando o preço é o mesmo, um spread alargado só pode desencadear uma perda de parada. Não pode desencadear um lucro a descoberto. Portanto, se o spread está flutuando, é muito mais provável ter um comércio parado em vez de atingir um lucro obtido.
A disparidade da propagação aumenta consideravelmente a proporção de negócios interrompidos para negociações de lucro - mesmo quando a distância de parada e lucro é a mesma. É por isso que muitas negociações forex no lado do varejo terminam em perda.
Com uma perda de parada você corre o risco de ser impedido por um aumento de preço temporário.
Quantas vezes você olhou para um comércio que foi interrompido apenas para ver o mercado se movendo feliz na direção que você previu pela primeira vez? Isso ocorre classicamente quando um pico de volatilidade dispara uma perda de parada e, assim, fecha a posição.
Longe de ser suave e ordenado, os pares de divisas tendem a tendências de alta volatilidade. Spikes e eventos de vela simples são onde o preço de oferta / peça faz uma grande mudança de passo.
Esses eventos são comuns em breakouts. Esses falsos casos são onde o mercado faz uma quebra falsa na outra direção antes de eventualmente reverter. Spreads também estão em ascensão, o que aumenta ainda mais a chance de uma parada (veja o ponto acima).
Os negócios não são independentes e devem ser gerenciados como um grupo.
A maioria das estratégias comerciais manterá mais de uma posição comercial. Portanto, dado que a maioria dos mercados está correlacionada a algum ponto, faz sentido gerenciar as perdas independentes de forma independente?
Neste caso, um comerciante pode estar bastante relaxado sobre uma perda em um comércio, onde é compensado por um lucro em outro. Esta é uma cobertura comum.
Com algumas estratégias, o hedging pode ser uma maneira mais segura e confiável de proteger as perdas negativas do que parar as perdas.
Alguns dizem que a negociação com perdas de parada leva a análises relaxadas e negociação desleixada. Talvez isso seja porque o comerciante vê subconscientemente a perda de stop como uma rede de segurança. Da mesma forma que andar de bicicleta com estabilizadores de segurança pode torná-lo mais confiante, bem como mais propenso a assumir riscos não calculados.
O comerciante sem perdas pode ser mais prudente na escolha do comércio, da gestão do dinheiro e do controle e monitoramento da conta.
Em uma verdadeira crise de mercado, uma perda de parada pode não proteger você de qualquer maneira.
Este último ponto é o assassino. Longe de ser uma rede de segurança garantida, uma perda de parada é tão boa quanto a capacidade do seu corretor de sair do comércio ao preço da parada. Quando o mercado colapsa e a liquidez seca, & # 8211; algo que acontece de vez em quando & # 8211; um comércio vai sair no primeiro preço que atinge. Isso pode ser muitos pontos percentuais de distância de um nível de parada, potencialmente deixando você com perdas maciças.
Como negociar sem parar de perdas.
Aqui estão algumas maneiras alternativas de proteger as perdas negativas sem usar perdas de parada do corretor. Entretanto, vem com cautela.
A omissão de perdas de parada só deve ser feita com total consideração dos riscos e após testes cuidadosos.
Proteção dinâmica para perda de parada.
Com parada dinâmica, você precisa de um software para manter sua conta, como um consultor especialista. O software verifica continuamente as perdas flutuantes em posições comerciais abertas. Quando um limite de perda é alcançado, uma ou mais das posições são fechadas automaticamente. Isso limita as perdas negativas na conta.
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Valor do eBook definido para as estratégias de negociação clássicas: negociação de grade, scalping e carry trading. Todos os ebooks contêm exemplos trabalhados com explicações claras. Aprenda a evitar as armadilhas nas quais os comerciantes mais novos se enquadram.
As perdas de parada dinâmica permitem uma flexibilidade muito maior do que as paradas do intermediário porque o software pode aplicar qualquer lógica que você deseja.
O principal risco de usar paradas dinâmicas é que, por algum motivo, o software falha e permite que grandes perdas sejam acumuladas antes de serem notadas.
Hedging significa que uma posição comercial é coberta por outra. Em uma cobertura direta, por exemplo, uma posição longa do EURUSD é coberta inteiramente por uma curta posição EURUSD de igual tamanho. A diferença entre os dois determina o lucro # 8211; mas uma vez que ambas as negociações estão no lugar, o lucro ou a perda é bloqueado nesse valor.
Com uma estratégia de hedge mais prática, um comerciante usaria diferentes pares de moedas e outros instrumentos para criar uma cesta com menor volatilidade com retornos melhorados ajustados ao risco.
Idealmente, eles também usarão uma calculadora VAR para estimar a exposição da conta. Isso verifica o efeito geral da cobertura entre cada posição na conta.
As opções podem ser uma ótima maneira de proteger as perdas de queda no lugar de perdas de parada. Eles exigem um pouco mais de planejamento, mas uma vez dominado pode oferecer pelo menos tanta proteção.
Com esta abordagem, o comerciante compra a chamada de dinheiro ou coloca opções que limitarão as perdas de queda em uma posição ou mesmo em toda a conta.
Uma opção fora da opção de dinheiro funciona como uma grande perda de parada em uma posição longa. Enquanto uma opção de compra de dinheiro funciona como uma grande perda de parada em uma posição curta.
Mas as opções têm um custo mesmo que usando as opções de dinheiro, esse custo é relativamente pequeno.
No pior caso, se suas posições forem para o sul, as opções irão pagar e proteger contra a desvantagem.
Alguns comerciantes que estão sentados na tela o dia todo podem renunciar a perdas por completo. Um scalper, por exemplo, procura fazer apenas alguns pips em cada comércio. Cada posição só pode estar aberta por alguns minutos ou horas. Durante este tempo, o comerciante está monitorando-o de perto e está pronto para reagir se ele entrar no vermelho.
Aguarde uma chamada de margem.
Existe uma maneira final mais básica de negociar sem perdas. Isso é simplesmente manter um pequeno saldo de reserva em sua conta de negociação. Você confia em seu corretor para informar quando o limite de margem se aproxima.
Não surpreende que isso não seja recomendado. O risco é que você não esteja ao redor quando seu corretor chama ou e-mails, então você não terá tempo suficiente para fazer nada sobre isso. Isso significa que seu corretor pode fechar seus negócios a preços que são altamente desvantajosos para você. Existe também a chance de você executar um saldo negativo. Isso também pode atrair taxas de penalidade.
Como mostrei, enquanto as perdas de parada parecem uma escolha fácil e segura, podem haver algumas desvantagens significativas ao usá-las.
Parar perdas pode ser a escolha certa para algumas estratégias, mas não para outras. Não é um dado usar paradas porque existem formas alternativas e muitas vezes mais precisas de gerenciar riscos.
Como um ponto final, se o seu controle de risco depende de seus próprios sistemas, geralmente é melhor prática colocar as perdas de stop do lado do intermediário de qualquer maneira. Isso funciona como um failsafe apenas no caso de seus outros métodos falharem.
Gostaria de se manter informado?
No início dos anos 80, ocorreu um experimento para descobrir se é possível ou não ter um monte. Como recuperar um comércio perdedor e sair com um lucro.
Seja como for, uma situação pode parecer, em quase todos os casos, um comércio perdedor pode ser recuperado e até mesmo virado. Como tirar o máximo partido dos tipos de pedidos de Forex.
As ordens são muitas vezes vistas como nada mais do que um show paralelo para o negócio real da negociação. No entanto, o alcance. Pedir propaganda e # 8211; O que significa e como você pode usá-lo.
Para fazer qualquer mercado, há que ter compradores e vendedores. Os preços de oferta e oferta são simplesmente o. Valor em risco: como calcular o risco Forex.
Para gerenciar esse risco, o que alguns fazem é um adivinho simples para estimar a perda potencial envolvida. Quais são as alternativas ao Yen Carry Trade?
O carry trade tem um objetivo simples: emprestar baixo e dar alta. O iene japonês é muitas vezes a moeda emprestada. 5 maneiras simples de controlar suas emoções ao negociar.
Um dos maiores desafios no comércio financeiro é manter nosso estado de espírito emocional sob controle e.
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Estratégias.
Steve Connell passou mais de 17 anos trabalhando no setor financeiro como comerciante / criador de mercado e estrategista. Durante esse período, trabalhou para vários bancos globais e fundos de hedge. Steve tem uma visão única de uma variedade de mercados financeiros de câmbio, commodities a opções e futuros.
Forex stop-loss strategy.
No Forex, ninguém pode sobreviver sem gerenciamento de risco decente e gerenciamento de dinheiro. Felizmente, as ordens de stop-loss estão aqui para ajudá-lo. Com eles, você pode proteger o seu comércio, bem como suas decisões comerciais, removendo emoções negativas como ganância ou medo e as conseqüências desagradáveis que eles entregam. Você já sabe que uma parada-perda é uma ordem que você coloca com seu corretor FX para vender uma segurança quando atingir um preço específico. Uma ordem stop-loss é desenvolvida para reduzir a perda de um comerciante em uma posição em uma segurança. É bom ter essa ferramenta em momentos em que você não pode sentar na frente do computador e monitorar o seu próprio.
Um stop-loss pode ser implementado de várias maneiras no Forex, por isso é importante desenvolver uma boa e viável estratégia Forex stop-loss que atenda suas necessidades. Neste artigo, forneceremos as informações que você precisa para escolher a melhor estratégia de stop-loss que pode ser usada para minimizar os riscos e assim maximizar os ganhos.
Estratégia Stop-Loss: barra interna e barra de pin.
Vamos exemplificar as estratégias de negociação dentro do barra e da barra de pin, então tenha certeza de que você está familiarizado com elas. Quanto à colocação inicial de perdas e perdas, depende da estratégia de negociação que você usa. Embora você possa configurar sua parada de perda de acordo com suas preferências individuais, existem alguns lugares recomendados para uma perda de parada.
Quanto à estratégia da barra de pin, sua parada de perda deve ser colocada atrás da cauda da barra de pin. Não importa se é uma barra de pino de baixa ou alta. Portanto, se o preço atingir a perda de parada, a configuração do comércio de barra de pin acabará sendo inválida. Considerando isso, você nunca deve pensar que o preço atinge o stop-loss como algo ruim. É apenas o mercado informando que a configuração da barra de pin não era suficientemente forte.
Comparativamente ao posicionamento de stop-loss da estratégia de barra de rolagem, a barra interna Forex trading stop-loss strategy tem duas opções em que uma parada-perda pode ser colocada. É por trás da barra interna alta ou baixa, ou atrás da barra da mãe alta ou baixa. A colocação de perca e perda de barra interna mais comum e segura está atrás da barra da mãe alta ou baixa. Novamente, se o preço atinge sua perda de parada, a configuração de troca de barra interna torna-se inválida.
Este posicionamento é mais seguro simplesmente porque você tem mais um buffer entre o stop-loss e a entrada, o que pode ser especialmente útil em pares de moedas mais rápidas, como com esse buffer você pode permanecer no comércio substancialmente mais longo.
Agora é hora de esclarecer o segundo posicionamento de parada para a barra interna - está por trás da barra interna alta ou baixa. Os comerciantes podem aproveitá-lo porque esta colocação oferece uma melhor relação risco-recompensa. No entanto, a armadilha principal é que ele abre você para ser impedido antes da configuração do comércio ter tido a chance de realmente jogar fora em favor do comerciante. Assim, esta opção é mais arriscada das duas colocações nesta estratégia Stop-Loss Forex - um comerciante tem menos buffer entre o stop-loss e a entrada.
A colocação de stop-loss a usar depende da sua própria tolerância ao risco, do índice risco-recompensa e também dos pares de divisas que você está negociando. Como você sabe onde a parada-perda deve ser colocada inicialmente, podemos agora dar uma olhada nas outras estratégias de stop-loss que você pode aplicar assim que o mercado começar a se mover na direção pretendida.
'' Definir e esquecer '' ou 'mãos fora' estratégia stop-loss.
O segundo exemplo de uma boa estratégia de perda de parada do FX é '' Set and Forget '' ou 'Hands Off'. O princípio-chave não poderia ser mais simples - você coloca seu stop-loss e depois deixa o mercado seguir seu curso. Deixe-nos ver quais são as vantagens desta abordagem.
"Definir e esquecer" estratégia de stop-loss A negociação Forex alivia a chance de ser interrompida muito cedo, mantendo sua parada-perda a uma distância segura. Além disso, esta estratégia de parada-perda de FX ajuda a eliminar a emoção em sua negociação, pois não requer nenhuma interação após a sua configuração. Assim que você estiver no comércio e tiver seu conjunto de stop-loss, você deixa o mercado fazer o resto. A última vantagem é que é excepcionalmente simples de implementar e requer apenas uma ação única.
Esta estratégia possui desvantagens específicas. O maior - e muitas vezes o mais dispendioso - o inconveniente desta estratégia é o risco máximo permitido que está presente desde o início até o final. Se arriscando uma certa quantia de dinheiro, você realmente tem a chance de perder essa soma de dinheiro desde o momento em que você entra no comércio até o momento em que você sai. Além disso, não há chance de proteger seu capital ainda mais. A segunda armadilha é que usar uma estratégia de stop-loss 'Set and Forget' ou 'Hands Off' pode tentá-lo a mover sua parada-perda. Deixar a ordem de parada em um lugar pode ser emocionalmente desafiador para até mesmo o comerciante mais proficiente. Portanto, esta estratégia provavelmente não é a melhor estratégia Forex de parada de perda, mas ainda merece atenção.
Estratégia Stop-Loss: a perda de parada de 50%.
Embora esta estratégia envolva o risco de reduzir o risco pela metade, não precisa ser exatamente a metade. A vantagem é que estamos começando a usar o mercado para nos informar quanto de capital defender.
Os comerciantes podem usar a estratégia de 50% em uma configuração de barra de pin. Imagine que você insira uma barra de puxar para cima em um fechamento diário ou entrada no mercado. No dia seguinte, o mercado acaba um pouco mais alto que a sua entrada. Por isso, em vez de se mudar para se fechar ou perto disso - agora você pode usar o mínimo do dia para ocultar sua parada-perda. Assim que o mercado se fechar no segundo dia após a sua entrada, você pode usar o ponto baixo como um local para ocultar o stop-loss.
Isso permite que você corte o risco em mais de 50%, mas ainda explora um nível de ação de preço que é a baixa do dia anterior. Admitimos que, se o mercado rompesse o mínimo do dia anterior, você não desejará mais estar neste comércio.
Agora, devemos dar uma olhada nas vantagens desta estratégia Stop-Loss Forex. O primeiro e mais benéfico desta estratégia Forex é que reduz o risco pela metade. Por exemplo, se você estivesse arriscando US $ 100 em um comércio específico, assim que o mercado começar a se mover na direção pretendida, você poderia realmente passar para 50% e assim reduzir seu risco para US $ 50.
Além disso, como a estratégia de 50% utiliza um nível de ação de preço, há simplesmente uma menor chance de que o mercado atinja sua parada-perda. Isso é devido ao uso de altos e baixos do mercado, a fim de proteger o stop-loss em oposição a um nível arbitrário. Uma vantagem adicional de aplicar uma estratégia de perda de perdas Forex de 50% é que ele permite que o mercado respire. Na verdade, a estratégia de 50% permite que algum espaço para o mercado se mova e é o que é necessário para a sua configuração comercial.
No entanto, esta estratégia não é perfeita. A estratégia de 50% deixa 50% da posição em risco. Isso pode ser satisfatório para alguns e inversamente insatisfatório para os outros. É aí que a preferência individual desempenha um papel significativo ao decidir qual estratégia de parada-perda de FX deve ser utilizada. Mesmo que a estratégia de 50% ofereça ao comerciante um espaço de respiração, ainda tem a possibilidade de ser impedida prematuramente. Isso é ainda mais verdadeiro para os pares de moedas que demonstram uma ação de preço mais rápida, assim como o JPY cruza.
As condições de mercado desempenham um papel substancial na decisão de se essa estratégia de perda de stop de negociação Forex é aceitável. Por exemplo, se o mercado tivesse fechado a baixa no segundo dia no exemplo acima, a estratégia de 50% pode não funcionar. Isso é porque você estaria movendo a parada-perda muito próxima do preço atual do mercado. Em uma situação como essa, deixar a perda de parada na colocação inicial pode ser uma decisão mais apropriada. Na maioria das vezes, mover uma perda de parada para 50% ao negociar uma configuração de barra interna é muito mais arriscada quando comparada com uma configuração de barra de pin.
Há apenas uma maneira de esta estratégia stop-loss Forex trading pode ser usado com a barra interna. Isso é quando o comércio é tomado com o stop-loss inicial por trás da barra da mãe baixa ou alta. Na verdade, quando o segundo dia se fecha, a perda de parada pode ser movida atrás da barra interna alta ou baixa, desde que as condições do mercado estejam corretas. O dia após o encerramento do bar interno, você poderia potencialmente mover a perda de parada da barra da mãe até o alto da barra interna. Por isso, isso atenuaria a perda de parada de 100 pips para 50 pips.
Conclusão.
É altamente recomendável usar uma parada-perda. Assim que dominar a capacidade de determinar os níveis-chave, definir estratégias de ação de preço, usar uma razão de risco-recompensa apropriada e usar a confluência para sua vantagem, uma boa estratégia de perda de parada do FX é o que é necessário para levar sua negociação para o próximo nível. Você precisa encontrar a melhor estratégia Forex stop-loss que é adequada para você.
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A ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo.
O que, com tantas facetas para olhar e sobreviver ao pesar uma compra de estoque, é fácil esquecer as pequenas coisas. A ordem de perda de parada é uma dessas pequenas coisas, mas também pode tornar o mundo da diferença. Praticamente todos podem se beneficiar desta ferramenta de alguma forma. Leia mais para descobrir o porquê.
É uma ordem colocada com um corretor para comprar ou vender uma vez que o estoque atinge um certo preço. Um stop-loss foi projetado para limitar a perda de um investidor em uma posição de segurança. Definir uma ordem de perda de perdas para 10% abaixo do preço no qual você comprou o estoque limitará sua perda a 10%. Por exemplo, digamos que você acabou de comprar a Microsoft (Nasdaq: MSFT) em US $ 20 por ação. Logo depois de comprar o estoque, você insere uma ordem de stop-loss por US $ 18. Isso significa que se o estoque cai abaixo de US $ 18, suas ações serão vendidas ao preço de mercado prevalecente. (Para ler mais, veja A Look On Exit Strategies.)
A vantagem de uma ordem de parada é que você não precisa monitorar diariamente a forma como um estoque está funcionando. Isso é especialmente útil quando você está de férias ou em uma situação que o impede de assistir seus estoques por um longo período de tempo.
A desvantagem é que o preço de parada poderia ser ativado por uma flutuação de curto prazo no preço de uma ação. A chave é escolher uma porcentagem de perda de parada que permite que um estoque flutue dia a dia, evitando tanto risco de queda quanto possível. Definir uma perda de parada de 5% em um estoque que tenha um histórico de flutuação de 10% ou mais em uma semana não é a melhor estratégia. Provavelmente, você provavelmente perderá dinheiro com as comissões geradas pela execução de suas ordens de stop-loss.
Não há regras duras e rápidas para o nível no qual as paradas devem ser colocadas. Isso depende totalmente de seu estilo de investimento individual: um comerciante ativo pode usar 5%, enquanto um investidor de longo prazo pode escolher 15% ou mais. (Para ler mais, consulte Limitação de perdas.)
Outra coisa a ter em mente é que, uma vez que seu preço de parada é alcançado, sua ordem de parada se torna uma ordem de mercado e o preço ao qual você vende pode ser muito diferente do preço da parada. Isto é especialmente verdadeiro em um mercado em rápido movimento, onde os preços das ações podem mudar rapidamente.
Uma última restrição com a ordem de stop-loss é que muitos corretores não permitem que você faça uma ordem de parada em determinados títulos, como ações da OTC Bulletin Board ou ações de moeda de um centavo.
Não apenas para prevenir perdas.
As ordens de stop-loss são tradicionalmente pensadas como uma maneira de evitar perdas, portanto, é homônima. Outro uso desta ferramenta, no entanto, é bloquear os lucros, caso em que às vezes é referido como uma "parada final". Aqui, a ordem de stop-loss é definida em um nível de porcentagem abaixo, e não no preço ao qual você o comprou, mas o preço de mercado atual. O preço da stop loss se ajusta à medida que o preço das ações flutua. Lembre-se, se um estoque sobe, o que você tem é um ganho não realizado, o que significa que você não tem dinheiro na mão até vender. O uso de uma parada posterior permite que você deixe os lucros funcionarem ao mesmo tempo garantindo pelo menos algum ganho de capital realizado. (Para ler mais, consulte Técnicas de Trailing-Stop).
Continuando com o nosso exemplo da Microsoft acima, digamos que você estabeleceu uma ordem de parada para 10% abaixo do preço atual, e o estoque dispara para US $ 30 em um mês. Sua ordem de parada posterior seria então bloqueada em US $ 27 por ação (US $ 30 - (10% x $ 30) = US $ 27). Este é o pior preço que você receberia, então, mesmo que o estoque faça um mergulho inesperado, você não estará no vermelho. Claro, lembre-se de que a ordem de stop-loss ainda é uma ordem de mercado - é simplesmente fica inactivo e é ativado apenas quando o preço de disparo é atingido - de modo que o preço em que a sua venda realmente é comercializada pode ser ligeiramente diferente do preço de gatilho especificado .
Vantagens da ordem Stop-Loss.
Em primeiro lugar, a beleza da ordem stop-loss é que não custa nada para implementar. Sua comissão regular é cobrada apenas quando o preço da parada-perda foi atingido e o estoque deve ser vendido. Você pode pensar nisso como uma apólice de seguro gratuita.
Mais importante ainda, uma perda de parada permite que a tomada de decisão seja livre de quaisquer influências emocionais. As pessoas tendem a se apaixonar por estoques, acreditando que se eles derem um estoque de outra chance, ele virá. Isso causa procrastinação e atraso, dando ao estoque mais uma chance. Enquanto isso, as perdas são montadas.
Independentemente do tipo de investidor que você é, você deve saber por que você possui um estoque. Um critério do investidor de valor será diferente do de um investidor de crescimento, que ainda será diferente de um comerciante ativo. Qualquer estratégia pode funcionar, mas apenas se você ficar com a estratégia. Isso também significa que se você for um investidor hardcore buy-and-hold, suas ordens stop-loss são próximas a inúmeras. (Leia mais sobre essas diferentes abordagens no Guia de Estratégias de Coleta de Estoque).
O ponto aqui é confiar em sua estratégia e continuar com seu plano. As ordens de parada de perda podem ajudá-lo a manter o controle sem obscurecer seu julgamento com emoção. (Veja a importância de um plano de lucro / perda).
Finalmente, é importante perceber que as ordens de stop-loss não garantem que você ganhará dinheiro no mercado de ações; você ainda precisa tomar decisões inteligentes de investimento. Se você não fizer isso, você perderá tanto dinheiro como você faria, sem perda de parada, apenas em uma taxa muito mais lenta.
Uma ordem stop-loss é uma ferramenta simples, mas muitos investidores não conseguem usá-la. Seja para evitar perdas excessivas ou para bloquear os lucros, quase todos os estilos de investimento podem se beneficiar desse comércio. Pense em uma perda de parada como uma apólice de seguro: você espera que nunca tenha que usá-la, mas é bom saber que você tem proteção se precisar.
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