Negocie futuros de divisas

Por que Trade FX Futures and Options.

À medida que o capital se torna mais constrangido, vimos mais participantes no mercado explorar o valor dos futuros e opções FX desmarcados e listados, tanto como uma ferramenta de hedge como como meio de exploração de mercado.

O Grupo CME se esforça para garantir que nosso mercado evolua para melhor atender às necessidades de uma crescente e cada vez mais diversificada base de clientes, de comerciantes de varejo no Japão a grandes instituições financeiras na Europa. Estamos desenvolvendo mais compensações de margem em nosso conjunto de produtos FX e commodity para beneficiar nossos clientes comerciais, da China à América Latina.

Capitalize a cadeia de valor total: cada classe de ativos e a capacidade de trocar, limpar e relatar todo o ciclo de vida, onde quer que você esteja no mundo.

Descubra a nossa oferta FX.

Saiba mais sobre a oferta de futuros e opções FX da CME Group, o maior mercado de FX regulamentado.

Este vídeo irá abranger:

Nossos objetivos como seu mercado FX Benefícios de nosso mercado eletrônico: ordenado, transparente, anônimo Acesso confiável Execução do estilo de vida comercial completo: comércio, relatório claro.

História dos Futuros FX: Como Começou.

Saiba mais sobre como o CME Group foi pioneiro em uma oportunidade para os comerciantes gerenciarem o risco financeiro com futuros FX. Ao criar o Mercado Monetário Internacional (IMM), o CME Group criou uma divisão independente especificamente destinada a se especializar exclusivamente no comércio de futuros de instrumentos financeiros. Com a criação de um centro centrado nas finanças, trocar os mercados abertos aos tesoureiros corporativos, financiadores, corporações multinacionais, gestores de fundos de pensão, toda uma série de tomadores de decisões financeiras que provavelmente nunca antes participaram de mercados de futuros.

Como funciona: o processo de entrega FX.

Os contratos futuros de FX estão disponíveis para entrega física quatro vezes por ano na terceira quarta-feira de março, junho, setembro e dezembro. Leia sobre o processo de entrega de futuros da FX, incluindo os papéis da CME Clearing e dos participantes do mercado, os deveres e obrigações dos compradores e vendedores de futuros da FX e o processo de entrega.

Listed FX e Global Risks - Managed.

O CME Group fornece o maior mercado de câmbio regulado do mundo, oferecendo estratégias monetárias para diversificar sua carteira. Oferecemos preços transparentes em um mercado regulado e centralizado que oferece a todos os participantes acesso igual a 91 contratos de futuros e 31 contratos de opções com base em mais de 20 principais moedas do mundo. Execute estratégias relacionadas à moeda, incluindo a diversificação de ativos internacionais e o risco cambial de hedge com nossos contratos de futuros FX.

FX para comerciantes individuais ativos.

Os futuros do FX no CME Group são uma alternativa eficiente aos mercados spot / cash. Os futuros FX oferecem preços de mercado abertos e transparentes, acesso igual ao melhor preço e fornece outras vantagens fundamentais sobre os negócios "privados" no mercado spot / caixa. Saiba mais sobre como usar futuros FX e por que, bem como como começar a negociação.

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Quem nós somos.

O CME Group é o mercado de derivativos líder e mais diversificado do mundo. A empresa é composta por quatro Mercados de Contratos Designados (DCMs). Mais informações sobre as regras e listas de produtos de cada troca podem ser encontradas clicando nos links para CME, CBOT, NYMEX e COMEX.

Futuros vs. forex.

Com o dólar dos Estados Unidos no recesso, mais e mais comerciantes estão sendo divulgados sobre futuros de divisas e divisas. No entanto, há inúmeras perguntas a serem respondidas antes de se aventurar em qualquer um desses mercados vermelhos. Ao decidir entre futuros cambiais ou negociação forex de caixa, você deve considerar vários fatores ou risco de ser queimado.

A negociação de Forex é feita em balcão (OTC), enquanto os futuros de divisas são negociados em uma troca com clearing de balcão central. Futuros de moeda oferecem uma vantagem para & ldquo; o pequeno cara & rdquo; em termos de concorrência de preços.

& ldquo; No mercado OTC existem vários filtros que [don & rsquo; t] permitem que muitos clientes menores lidem diretamente com os mesmos preços que os grandes clientes institucionais, & rdquo; diz Derek Sammann, diretor-gerente de produtos cambiais do CME Group. & ldquo; Um balcão central tira toda a questão do crédito da equação e permite que o menor comerciante de varejo combine com uma [grande instituição] porque todas as negociações da contraparte são combinadas com uma casa de compensação central. & rdquo; Ele acrescenta que, na sequência da crise dos subprime, a negociação de futuros de divisas tem uma vantagem porque ldquo; eliminando os níveis de risco de crédito nivela o campo de jogo para todos os jogadores no campo e você sabe não importa quão pequeno você esteja no mercado, você tem acesso aos mesmos preços que os maiores jogadores institucionais no espaço. & rdquo;

No entanto, o elemento OTC do forex tem suas vantagens. Alex Weinrich, comerciante de vendas da Saxo Bank, diz que, uma vez que o OTC forex permite que você selecione o tamanho específico que você troca, é uma grande vantagem para hedging. & ldquo; Se você é um negócio e você tem US $ 683,000 em exposição ao dólar canadense, por exemplo, você pode fazer um comércio por US $ 683,000. Você não precisa fazer um comércio de US $ 1 milhão ou um comércio de US $ 500.000 como você faria em um contrato de futuros. & Rdquo;

Quando se trata de tamanho de comércio, o Grupo CME engrena seus produtos tanto para o investidor de varejo quanto para institucional. & ldquo; Ao fornecer tamanhos de contrato que atraem tanto o varejo quanto o mercado institucional, nós nos certificamos de que os caras mais profundos no espaço institucional são igualmente incentivados a negociar nossos contratos, o que significa que os comerciantes de varejo sabem que eles estão indo para obter o preço real dos verdadeiros criadores de mercado, do fluxo institucional real, e esse é um pedaço realmente importante do quebra-cabeça, & rdquo; Sammann diz.

Uma das maiores vantagens do mercado cambial do mercado cambial, o mercado de 24 horas, não é tão bom, já que os futuros de divisas agora comercializam principalmente em uma plataforma eletrônica e por 23,5 horas por dia.

Se você decidir trocar forex, depois de um pouco de pesquisa (veja & ldquo; Escolher um par & rdquo;), decidir quais pares ou pares para negociar são relativamente simples. É importante conhecer os atributos únicos de cada par e sua volatilidade. & ldquo; Existem alguns pares que eu diria às pessoas para evitar. O ídolo-libra tende a ser realmente volátil, então eu diria que fique longe disso se você for um comerciante de início. Escolha um par que lhe interessa e investigue o comportamento desse par, & rdquo; diz Marilyn McDonald, da Interbank FX.

Os iniciantes devem evitar pares cruzados e manter as moedas mais comuns e líquidas. Quando você sabe como um casal se comporta ao longo do tempo, você pode determinar se é ou não certo para você. A pesquisa é um elemento essencial para investir em futuros de divisas também. O CME Group e as inúmeras plataformas de forex oferecem artigos de forex educacionais e lista de cotações sobre futuros de divisas e opções de divisas.

Na superfície, a negociação forex pode parecer mais barata do que os futuros de divisas, mas muitas vezes é mais caro, particularmente para plataformas de varejo e menos pares de líquidos. & ldquo; Quando você troca forex, geralmente o único custo que você tem é o spread & hellip, que normalmente é bastante apertado, cerca de 2-3 pips, & rdquo; Weinrich diz. No entanto, as plataformas de varejo que oferecem tamanhos mínimos menores podem cobrar até sete pips. Pips são o menor movimento que um par de moedas pode fazer (veja & ldquo; Pip my ride & rdquo;). Com o forex, ldquo; as barreiras à entrada são muito baixas. Você pode entrar em uma conta de varejo por cerca de US $ 250. É fácil capitalizar os pequenos movimentos no mercado de câmbio, & rdquo; McDonald diz.

Note, no entanto, que os encargos ocultos em negociações forex podem torná-los mais onerosos do que os futuros cambiais. & ldquo; Há um monte de taxas escondidas & rdquo; com corretores de varejo OTC, diz Sammann. & ldquo; Quando as pessoas chegam às trocas, eles sabem exatamente qual é o preço & hellip; e eles sabem exatamente o que eles estão pagando. Eles pagam um preço fixo por contrato e ndash; você pode não ter mais transparência do que isso. Quando você lida com algumas dessas opacas plataformas OTC FX, você nem sempre terá acesso ao preço real, nem você sempre terá um preço competitivo. & Rdquo;

Weinrich diz que os negócios em moeda estrangeira têm maior risco de derrapagem. & ldquo; Não que não haja mudanças no mercado forex, porque existe, mas isso geralmente é limitado. & rdquo; Ele acrescenta que, se você for negociar Forex, você deve solicitar ao seu provedor uma lista de seus provedores de liquidez. & ldquo; se eles ganharam, não falaram, que muitos ganhavam? t & hellip; eles poderiam pelo menos dizer [quantos eles], e essa é uma boa indicação de quão líquidos eles vão ser, & rdquo; ele diz. Quanto mais provedores de liquidez eles tiverem, mais preços podem oferecer para que seus clientes troquem. & Rdquo;

Sammann observa que os participantes do mercado que lidam com o CME Group & ldquo estão operando nos pools de liquidez mais profundos disponíveis para comerciantes FX de varejo. Se você compara essa rotatividade diária com algumas das pequenas plataformas OTC FX de varejo, que geralmente vêem volumes muito menores, você pode concluir rapidamente que o comerciante varejista sempre se beneficiará de operar na maior e mais profunda reserva de liquidez disponível para eles. & Rdquo;

Todos os comerciantes devem realizar a devida diligência em empresas de forex de caixa porque não enfrentam o mesmo escrutínio regulatório de uma troca regulada. Os futuros cambiais são regulados pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC), e todas as contas estão sujeitas a segregação de estilo futuro. Por exemplo, alguns clientes de varejo da plataforma forçada Refreg não regulamentada perderam quase todas as suas contas na falência da Refco, enquanto os clientes das contas futuras da Refco estavam protegidos pelas regras de segregação. Sammann diz que os comerciantes devem estar em um mercado regulamentado onde há supervisão do negócio e onde você sabe que há um recurso se qualquer coisa der errado. Muitas pessoas gostam de lidar com os opacos mercados OTC precisamente porque eles não estão regulamentados, e é aqui que você ganha margem de manobra para que as empresas sem escrúpulos comercializem para as pessoas, porque elas não estão regulamentadas. Se você é um investidor de varejo, você deve [decidir] onde seus fundos serão seguros. & Rdquo;

Então, se você decidir negociar no mercado cambial de dinheiro, que diligência deve você realizar? O site da National Futures Association, nfa. futures / basicnet /, oferece uma pesquisa de fundo para empresas de forex que inclui registro de CFTC e informações de adesão NFA e quaisquer ações tomadas contra as empresas. O requisito de capital líquido mínimo de US $ 5 milhões da CFTC para os Distribuidores Forex, que entrou em vigor em dezembro de 2007, ajudou a eliminar algumas das empresas sub-capacitadas. Embora as empresas de forex de varejo não estejam sujeitas ao mesmo regulamento que as trocas de futuros, elas devem se registrar no CFTC.

Lembre-se de que o mercado forex é arriscado, então don & rsquo; t deixe seu provedor convencê-lo de que não é. & ldquo; se eles disserem que você pode ganhar dinheiro sem mencionar o risco na mesma frase, execute. Essa é uma grande bandeira vermelha, & rdquo; McDonald diz. & ldquo; As pessoas precisam ter um olhar forte e objetivo em qualquer sistema [e perguntar], & lsquo; isso se adequa ao meu estilo de negociação? & rsquo; & rdquo; Além disso, não fique apressado. & ldquo; Este mercado foi aqui para sempre, e não está indo a lugar algum. Se alguém lhe disser que você tem que negociar hoje, ou inscreva-se hoje, você realmente não. Teste o tempo que desejar até sentir-se confortável. & Rdquo; Apesar dos riscos, ela chama o mercado de forex intenso, altamente cafeinado e, acima de tudo, diversão. & ldquo; Toda a indústria deve ser patrocinada pela Red Bull, & rdquo; ela diz.

Ao decidir entre os futuros de divisas e os estrangeiros, Sammann diz que os comerciantes devem considerar a questão do crédito, observando que com os futuros de divisas e ldquo; o menor cara na rua tem acesso ao mesmo preço que o maior cara porque o crédito é retirado da equação de negociação . & rdquo; Ele também diz que os futuros de divisas têm maior transparência do que o forex, e o "fair price and level play field" para todos acessar o mesmo preço em tempo real é absolutamente chave. Em uma troca, trabalhamos em um modelo FIFO (primeiro a entrar, primeiro a sair) & ndash; quem quer que seja o primeiro no preço tem a maior prioridade. Se um comerciante vem diretamente a uma troca, eles têm a mesma prioridade e o mesmo nível de informação sobre o mercado que os maiores players institucionais do espaço. & Rdquo;

Os comerciantes de varejo estão utilizando opções mais do que nunca e as opções de negociação no forex ficaram mais fáceis para os comerciantes de varejo, uma vez que a Bolsa de Valores de Filadélfia (PHLX) e a International Securities Exchange (ISE) estão listando opções de divisas. No passado, apenas os comerciantes institucionais tinham acesso a opções de Forex e, enquanto opções de comércio de futuros no CME, ainda são principalmente negociadas em poços e não são uma cobertura perfeita para divisas. A CME oferece opções sobre futuros, enquanto as opções de moeda são mantidas em uma conta de títulos. & ldquo; Todo o que um investidor tem a fazer para obter uma cadeia de opções através da sua conta de títulos on-line é inserir um símbolo de marcação como IBM ou XDE para o euro ou o XDB para a libra. Você pode fazer o mesmo com qualquer tipo de opções no contrato de futuros porque cada opção em futuros tem um símbolo diferente e, além disso, você pode ver preços de opções sobre futuros de uma conta de títulos, & rdquo; diz Dan Carrigan, vice-presidente de desenvolvimento de novos produtos da PHLX.

& ldquo; As opções de Forex são extremamente populares, particularmente com clientes de varejo. Essa demanda é alimentada pelas contínuas manchetes sobre o dólar que afunda, & rdquo; diz Mark Longo do The Options Insider. Ele diz que enquanto os produtos mais populares são opções tradicionais em futuros de divisas, as opções de divisas que podem ser colocadas em contas de títulos oferecidas pelo PHLX e pelo ISE têm enorme potencial.

Longo espera que o interesse do varejo nas opções forex continue. & ldquo; Muitos comerciantes escolhem opções de moeda em futuros cambiais, porque eles oferecem muito mais explosão para o buck comercial. Você pode construir uma posição com muito mais alavancagem em opções de moeda sem investir tanto capital. A vantagem é importante se você quiser capitalizar as pequenas flutuações que geralmente ocorrem no mercado de moeda estrangeira. & Rdquo;

Se você optar por negociar forex, futuros de moeda ou opções de FX, a disciplina é essencial. Os comerciantes de Forex de início devem desenvolver um plano abrangente, estabelecer metas razoáveis ​​e cumpri-las. McDonald diz, & ldquo; It's importante para entender por que você está colocando um comércio. Um comércio bem sucedido não significa que você ganha dinheiro. Um comércio bem sucedido significa que você sabia por que você colocou um comércio e por que você saiu. Você pode fazer uma tonelada de dinheiro e ainda tem um comércio de crappy. Se você ensinar a si mesmo mau comportamento, você nunca vai ter sucesso a longo prazo. No final do dia, a disciplina que lhe dará um comerciante bem sucedido. & Rdquo;

Porque Trade Forex: Forex vs. Futures.

Não é apenas o mercado de ações. O mercado forex também se orgulha de um monte de vantagens sobre o mercado de futuros, semelhante às suas vantagens em relação aos estoques.

Mas espere, há mais ... Muito mais!

No mercado forex, US $ 5,3 trilhões são negociados diariamente, tornando-se o mercado maior e mais líquido do mundo.

Esse mercado pode absorver o volume de negócios e os tamanhos de transações que diminuem a capacidade de qualquer outro mercado.

O mercado de futuros comercializa US $ 30 bilhões por dia. Trinta bilhões? Peanuts!

Os mercados de futuros não podem competir com a liquidez relativamente limitada.

O mercado forex é sempre líquido, o que significa que as posições podem ser liquidadas e parar ordens executadas com pouca ou nenhuma derrapagem, com exceção de condições de mercado extremamente voláteis.

Mercado de 24 horas.

Às 5:00 da tarde, domingo, a negociação começa quando os mercados se abrem em Sydney.

Às 7:00 da tarde, o mercado de Tóquio abre, seguido por Londres às 3:00 da manhã da EST.

E, finalmente, Nova York abre às 8:00 da manhã EST e fecha às 4:00 p. m. HUSA.

Como comerciante, isso permite que você reaja às notícias favoráveis ​​ou desfavoráveis ​​negociando imediatamente.

Se dados importantes vierem do Reino Unido ou do Japão, enquanto o mercado de futuros dos EUA está fechado, a abertura do dia seguinte pode ser um passeio selvagem.

Os mercados overnight em contratos de futuros existem, e enquanto a liquidez está melhorando, eles ainda são negociados em parte relativamente ao mercado forex local.

Minimal ou nenhuma comissão.

Com os corretores de comunicações eletrônicas tornando-se mais populares e predominantes nos últimos dois anos, existe a chance de um corretor exigir que você pague comissões.

A concorrência entre corretores forex spot é tão feroz que você provavelmente obterá as melhores cotações e custos de transação muito baixos.

Preço Certeza.

Ao negociar Forex, você obtém uma execução rápida e certeza de preços em condições normais de mercado. Em contrapartida, os mercados futuros e de ações não oferecem certeza de preço ou execução instantânea.

Os preços citados pelos corretores representam frequentemente o ÚLTIMO comércio, não necessariamente o preço pelo qual o contrato será preenchido.

Risco Limitado Garantido.

Os comerciantes devem ter limites de posição para fins de gerenciamento de risco. Esse número é definido em relação ao dinheiro na conta de um comerciante.

Durante as condições normais do mercado, todas as posições abertas serão fechadas imediatamente (durante condições de mercado rápidas, sua posição pode ser fechada para além do seu nível de parada).

No mercado de futuros, sua posição pode ser liquidada em uma perda maior que o que você teve em sua conta, e você será responsável por qualquer déficit resultante na conta. Isso é uma merda.

A julgar pelo Forex vs. Futures Scorecard, o Sr. Forex parece INESQUERÍVEL! Agora conheça os vencedores que trocam o mercado forex.

Seu progresso.

Tempo e a moeda da sua vida. É a única moeda que você tem, e apenas você pode determinar como ela será gastada. Tenha cuidado para evitar que outras pessoas o gastem para você. Sandberg Carl.

O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.

Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

Saiba como lucrar com Futuros Forex.

Você pode estar familiarizado com a idéia de que quanto melhor a recompensa, maior probabilidade de risco. Em nenhum lugar isso é mais verdadeiro do que quando você troca em futuros de divisas de qualquer tipo. Quando você troca de futuros por algo, você está especulando sobre o preço desse item em alguns dias, semanas, meses ou anos à frente. O mercado de commodities é um bom exemplo disso, no qual alguém pode comprar uma participação na carne ou na produção que ainda não chegou ao mercado. Neste caso, a especulação é o preço dessa mercadoria quando chegar ao mercado. No caso de futuros de divisas, a especulação é sobre o preço de uma moeda específica em um ponto fixo no futuro.

Quais são os futuros do forex?

Assim, o comércio de futuros de divisas implica um contrato para comprar ou vender uma determinada moeda em uma data fixa no futuro. Essa data fixa é a data de rescisão, na qual a moeda deve ser entregue, a menos que haja um contrato para outra moeda que compense o preço. Em outras palavras, um comerciante forex compraria ou venderia um futuro para uma moeda específica e receberia essa moeda ou o montante igual em uma moeda correspondente quando o contrato venha devido.

Como posso fazer dinheiro negociando futuros de divisas?

As empresas costumam usar os futuros de divisas para compensar as taxas de câmbio ao importar ou exportar mercadorias internacionalmente, mas a negociação de futuros de divisas também é útil para aqueles que comercializam profissionalmente no mercado cambial. Os preços das moedas flutuam o tempo todo, e há dinheiro a ser feito se você puder escolher as moedas que irão aumentar no preço. Desta forma, os comerciantes de divisas especulam sobre as moedas da mesma forma que os comerciantes de commodities especulam sobre o preço do trigo de inverno ou barriga de porco.

O que eu preciso?

Forex trading de futuros exige aproximadamente as mesmas ferramentas que qualquer outro tipo de atividade de negociação forex. Você deve ter uma conta de varejo e um forte conhecimento profissional do mercado. Isso ajuda a ter ajudas como sinais de negociação e software automatizado. Se você ainda não está familiarizado com o mercado ou estratégias apropriadas, a negociação de futuros de divisas é coberta na maioria dos cursos de negociação forex.

Como posso começar?

Seu primeiro passo para começar depende de onde você já está. Se você é iniciante no mercado forex, você pode começar com cursos e uma conta demo. Você pode se inscrever para qualquer número de cursos através de escolas de comércio forex on-line. A maioria das corretoras de varejo oferecerá contas de demonstração gratuitas. Se você já sabe muito sobre o mercado de futuros de divisas, você pode começar imediatamente fazendo negócios com seu corretor atual.

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Todos os dados de mercado contidos no site do CME Group devem ser considerados apenas como referência e não devem ser utilizados como validação, nem como complemento de feeds de dados de mercado em tempo real.

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